无论是规模、业绩还是品牌,盈利总额为552.44亿

作者:每日更新

  理财周报记者 汤雅婷/文

  理财一周报记者/蒋颖博

   2009年的基金业明星无疑属于易方达。

  截至本周一(1月24日),60家基金管理公司旗下的807只基金的2010年四季报全部公布完毕。根据四季报统计,2010年四季度,各类基金共计当期利润为1273.43亿元,但由于2010年上半年市场大幅下跌,基金上半年巨幅亏损,全年各类基金仅微幅盈利27.64亿元。

   无论是规模、业绩还是品牌,易方达基金在2009年都取得了极大突破。但也有质疑之声,其主动型产品业绩不如被动型,在一路“高歌猛进”之后,是否会后继无力?

  从公司整体来看,去年四季度60家基金公司旗下基金整体全部实现盈利,平均赚取利润21.22亿元。同样由于去年上半年的市场大跌,全年共有35家基金公司旗下基金实现整体盈利,平均盈利0.46亿元。

  1595.23亿元!规模增长迅速

  去年四季度受到股票市场反弹的影响,基金业整体出现了一定幅度的盈利,但盈利幅度比三季度有所降低。分基金类型来看,四季度盈利比例最大的是指数型基金,总体盈利比例为6.98%,盈利总额为177.57亿元;其次是股票型基金,盈利比例为6.15%,盈利总额为552.44亿元;混合型基金出现了5.93%的盈利比例;债券型基金总体也出现了盈利,盈利比例为1.55%;货币市场基金总体盈利比例为0.44%,盈利总额为6.42亿元。

   基金公司规模座次排定。在寸土必争的第一梯队序列里,易方达基金从期初的第五名跃升为期末的第二名,成为年度最抢眼明星。

  四季度基金利润环比大幅下降

   自2009年以来,易方达基金规模一路增长,最终以1595.23亿元的规模超越了嘉实及博时。而在一年前,易方达的规模只有876.33亿元,排名第六。

  按基金四季度净收益统计,在2010年四季度,净收益最多的前十名分别是易方达深证100ETF、易方达价值成长混合、华夏红利混合、汇添富均衡增长股票、华夏优势增长股票、中邮核心成长股票、广发聚丰股票、华安策略优选股票、大成价值增长混合和大成蓝筹稳健混合,这10家净收益全在10亿元以上。

   据wind数据统计,2009年度前五大基金公司及其公募资产管理规模依次是:华夏(2657.59亿元)、易方达(1595.23亿元)、嘉实(1564.21亿元)、博时(1504.56亿元)、南方(1222.71亿元)。

  其中,易方达深证100ETF基金以33.06亿元的净收益名列冠军,由于上证指数第四季度涨幅为5.74%,深证100价格指数涨幅为8.77%。作为被动型指数基金,深证100ETF联接基金的单位净值跟随业绩比较基准出现了一定程度的上涨。

   除了华夏依然保持领袖的地位之外,易方达显然是2009年最大的赢家。然而,由于目前易方达、嘉实、博时等三家基金公司的资产规模均在1500亿元以上,日后的竞争势必更加激烈。

  而其余9只产品都是股票型基金,分析人士指出,“去年四季度沪深300上涨6.56%,有将近一半的偏股型基金跑赢了指数,规模较大的基金为投资人带来了不错的收益。”

   一位业内人士对理财周报记者表示,基金公司资产管理规模迅速增长,虽有正收益作为重要的基础,但不可否认的是,营销策划能力高低差距在2009年同样有非常突出的体现。越来越多的基金公司开始意识到对于公募基金行业而言,优良的投资管理能力固然是根本,但出色的营销策划同样不可或缺。

  易方达价值成长混合基金、华夏红利混合基金和汇添富均衡增长股票基金分别以19.96亿元、15.25亿元和15.22亿元的净收益位列股票型基金收益榜前三强。

   “在这一点上,优秀的投资业绩配上颇有策略的营销策划成就了易方达,其市场份额快速提升。”上述人士说。

  易方达价值成长混合基金在去年第四季度维持了较高的权益类资产比例及接近下限的债券投资比例,至报告期末,股票投资比例为93.5%,重点进行组合的优化配置,根据企业的业绩增长潜力和估值水平调整同一板块间的个股配置力度。前十大重仓股主要集中在去年10月爆发的煤炭股,另外配置了热门的消费股和已经企稳的银行股。

   的确,回顾2009年,易方达基金有很多营销上的“亮点”:新基金一只接一只、深证100ETF联接基金募集189.21亿、亚洲精选QDII基金先声夺人、7人指数团队集体亮相……

  华夏红利混合基金在去年10月初较早地把握住了周期股的反弹行情,之后以结构调整为主,侧重投资于装备制造、消费服务等符合中国经济长期增长方向的行业,继续保持对金融股的低配。对房地产股的逢低介入为组合带来了绝对收益。

   某专业财经网站的基金品牌媒体曝光度观察报告显示,2009年易方达在财经媒体上的新闻曝光度极高,更是位于“财经搜索榜”的第一、二名。

  汇添富均衡增长股票基金在去年四季度谨慎乐观,保持了比较高的仓位,在维持组合基本均衡的情况下,重点投资了具有持续增长潜力的消费品公司、医药公司以及有爆发潜力的IT企业,取得了一定效果。

   78.01%!份额加权平均净值增长率第一。

  虽然所有类型基金均取得正收益,但较去年三季度业绩出现一定幅度的下滑,从数据来看,全部基金单季利润总额约为1176.42亿元,而去年三季度全部基金单季度利润总额高达2905.59亿元。

  根据银河证券基金研究中心数据,在前十大基金管理公司中,华夏和易方达是2009年业绩最为突出的两家基金公司。在2009年开放式基金前十名榜单上,华夏和易方达两家各有两只基金上榜,其他6席则被6家不同公司分获;而在分类型业绩冠军方面,易方达还略胜华夏一筹,华夏有2只基金上榜,易方达则有3只基金成为分类冠军。

  华夏大盘精选成无冕之王

   据天相数据的“份额加权平均净值增长率”指标测算显示,前五大基金公司旗下偏股类产品(包括股票型、混合偏股型、混合灵活型)的整体业绩——按偏股类产品份额加权平均净值增长率,排序及具体数据依次为:易方达(78.01%)、嘉实(74.88%)、华夏(71.11%)、博时(69.29%)、南方(53.29%)。

  以上只是按照基金的单季净收益来计算,如果从盈利表现来看,那么基金的加权平均份额利润,更能说盈利能力。

   公开资料显示,截至2009年12月31日,易方达旗下共管理18只开放式基金、1只封闭式基金。其中指数型基金有:易方达上证50指数、易方达沪深300指数、易方达深证100ETF及联接。

  根据财汇数据统计,按加权平均基金份额净收益来计算,前十名基金来了个大变脸,从排名来看,前十强分别为华夏大盘精选混合基金、易方达中盘ETF基金、景顺长城内需增长股票基金、嘉实服务增值行业混合基金、泰达宏利精选股票基金、交银成长股票基金、华夏策略混合基金、华夏中小板ETF基金、农银策略价值股票基金和中银中国混合基金。

本文由澳门新葡亰平台游戏发布,转载请注明来源

关键词: